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7月9日基金净值:鑫元招利A最新净值1.004,涨0.05%

发布日期:2024-07-14 09:10    点击次数:111

  

本站消息,7月9日,鑫元招利A最新单位净值为1.004元,累计净值为1.2766元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.92%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元招利A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.29%,现金占净值比0.43%。

该基金的基金经理为郭卉、俞敏超,基金经理郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.07%。基金经理俞敏超于2024年4月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.98%。

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