最新动态你的位置:百达娱乐 > 最新动态 > 8月28日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0764,涨0.04%
8月28日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0764,涨0.04%

发布日期:2024-09-02 12:06    点击次数:150

  

本站消息,8月28日,富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0764元,累计净值为1.3357元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

None

富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比146.84%,现金占净值比1.52%。

该基金的基金经理为刘瀚驰,刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.98%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



Powered by 百达娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图